ООО «УК «А-Капитал» (далее – Общество), являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляя деятельность по управлению ценными бумагами, на основании информации, полученной от Небанковской кредитной организации Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), на счетах депо которого учитываются иностранные ценные бумаги, определенные в Условиях проведения торгов ООО «Инвестиционная палата» (далее – Организатор торгов, ОТ), в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 08.12.2023[1], Информационным меморандумом ООО «Инвестиционная палата» от 11.03.2024[2] (далее – Информационный меморандум) уведомляет о предложении Организатора торгов поучаствовать в выкупе (продаже) заблокированных иностранных ценных бумаг (далее – ИЦБ) учредителей управления - резидентов за счет денежных средств покупателей-нерезидентов (в том числе лиц недружественных иностранных государств), учитываемых на их банковских счетах типа «С».
Для участия в выкупе (продаже)[3] учредителю управления – резиденту (владельцу ИЦБ) необходимо предоставить в Общество Согласие Владельца иностранных ценных бумаг на направление Организатору торгов предложений на продажу ИЦБ (далее – Согласие).
Информация об Организаторе торгов и реквизиты его счета депо владельца:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН: 1023601563468
ИНН: 3666007300
КПП: 366401001
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 394018, Воронежская область, город
Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. 402 – 418
Реквизиты счета депо владельца ООО «Инвестиционная палата», на который будут зачислены Иностранные ценные бумаги:
Депозитарий: Небанковская Кредитная Организация Акционерное Общество «Национальный Расчетный Депозитарий» (НКО АО НРД)
Депонент: ООО «Инвестиционная палата»
Счет: MS2308230016
Идентификатор: RC0252900000
Ссылки на документы:
- Информационный меморандум – https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/informacionnyy-memorandum-ooo-investicionnaya-palata-ot-11.03.2024/
- Условия проведения торгов – https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/usloviya-provedeniya-torgov-i-soversheniya-sdelok-operaciy-s-inostrannymi-cennymi-bumagami/
- Перечень выкупаемых ИЦБ – https://vykupicb.investpalata.ru/
Основные даты:
— 22.03.2024 – дата определения начальной стоимости выкупа ИЦБ
— 25.03.2024 (10:00 мск) – начало приема ОТ предложений на продажу от продавцов-резидентов[4]
— 08.05.2024 (до 19:00 мск) – окончание приема ОТ предложений на продажу от продавцов-резидентов
— 13.05.2024 – 31.05.2024 – Организатор торгов формирует лоты ИБЦ, предъявленных к выкупу
— 03.06.2024 (10:00 мск) – начало приема предложений от покупателей-нерезидентов
— 05.07.2024 (до 19:00 мск) – окончание приема предложений от покупателей-нерезидентов
— 29.07.2024 – Организатор производит расчет по сделкам.
Сроки представлены на основании информации от Организатора торгов[5] и могут быть скорректированы.
Основные параметры:
- Определение стоимости продажи бумаг – рыночная стоимость активов будет определена на 22.03.2024 (далее – начальная стоимость[6]). ИЦБ будут продаваться не ниже начальной стоимости. Фактическая цена продажи определяется после поступления всех предложений от Покупателей-нерезидентов и не может быть ниже начальной стоимости.
- Общество не будет взимать комиссии или любые другие платежи с физических лиц – резидентов в рамках сделок.
- К выкупу могут быть предъявлены – акции иностранных эмитентов, депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, инвестиционные паи, ETF. Полный перечень ИЦБ размещен по ссылке https://vykupicb.investpalata.ru/.
- К выкупу НЕ могут быть предъявлены – еврооблигации, структурные ноты, неквалифицированные иностранные финансовые инструменты, акции и расписки эмитентов, основной бизнес которых находится в России.
- Сумма выкупа (совокупная начальная стоимость) – не более 100 000 (Ста тысяч) рублей в отношении каждого владельца ИЦБ. После определения начальной стоимости ИЦБ (22.03.24) владелец ИЦБ с помощью Общества сможет определить стоимость своих активов и выбрать, какой актив продавать, в случае если сумма портфеля выше установленной суммы. Обращаем внимание, лимит в 100 000 рублей считается совокупно по всем предложениям от одного владельца ИЦБ. Организатор торгов будет проверять предложения резидентов-продавцов на соответствие данному условию. Если сумма всех предложений от одного владельца ИЦБ превысит установленный лимит, Организатор торгов по своему усмотрению отсечет часть ценных бумаг на сумму превышения (независимо от того, через кого подано предложение)[7].
Для подачи Согласия учредителю управления - резиденту необходимо:
1) Связаться с Обществом по телефонам 8 (812) 677-77-20, 677-77-21, 677-77-22 или с Вашим менеджером у Агента (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») для уточнения информации, есть ли у Вас заблокированные ИЦБ, которые можно предъявить к выкупу.
2) Определить ИЦБ, которые Вы хотите предложить к выкупу.
3) Подать в Общество Согласие в электронной форме посредством личного кабинета или в бумажном виде не позднее 26.04.2024.
Общество уведомляет о том, что с момента подачи Согласия:
1) иностранные ценные бумаги, которые предъявлены к выкупу (указаны в Согласии), будут ограничены для распоряжения (нельзя проводить какие-либо сделки (операции) с ними);
2) учредитель управления не будет иметь права на получение каких-либо процентов, ценовой разницы, возмещения убытков или какой-либо иной формы компенсации в связи с вышеуказанным ограничением распоряжения Иностранными ценными бумагами.
Подача Согласия на продажу заблокированных ценных бумаг не гарантирует в дальнейшем полный и/или частичный акцепт и реализацию ценных бумаг, указанных в Согласии.
[1] Решение Совета директоров Банка России от 08.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг с их клиентами, а также с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения»
[2] Информационный меморандум ООО «Инвестиционная палата» от 11.03.2024 в отношении предложения о выкупе принадлежащих российским резидентам - физическим лицам иностранных ценных бумаг нерезидентами за счет денежных средств в рублях в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»
[3] Участие в торгах ИЦБ является добровольным. Если не подано Согласие, ИЦБ будут учитываться на счете владельца ЦБ.
[4] Являются безотзывными и не могут быть отозваны до 01.09.2024.
[5]https://storage.yandexcloud.net/s3y.investpalata.ru/2qoyohmAcv26PXAMwHQ7gZjDnXqqQSOdsikk7P7n/vykup_icb_prezentaciya_dlya_roznichnyh_investorov.pdf.
[6] Устанавливается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 22.03.2024 исходя из цены каждой ИЦБ на 22.03.2024.
[7] Пример того, как могут быть выбраны ИЦБ к выкупу. https://storage.yandexcloud.net/s3y.investpalata.ru/2qoyohmAcv26PXAMwHQ7gZjDnXqqQSOdsikk7P7n/vykup_icb_prezentaciya_dlya_roznichnyh_investorov.pdf.
Вернуться к списку новостей
