Указанная ниже информация носит общий характер, предоставляется в целях разъяснения наиболее часто возникающих у лиц, приобретающих паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), вопросов в отношении особенностей инвестирования посредством ОПИФ. Данная информация не содержит рекомендаций поступать тем или иным образом, решение о приобретении паев или погашении паев принимается самостоятельно. Информация является актуальной на момент ознакомления с ней, информация может утратить актуальность в связи с внесением изменений в Правила доверительного управления ОПИФ, изменениями применимого законодательства, при необходимости рекомендуем обращаться за подтверждением актуальности информации к представителю управляющей компании.
Заблокированный фонд – это открытый, биржевой или интервальный паевой инвестиционный фонд, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее соответственно – заблокированные активы).
Заблокированными фондами под управлением ООО «УК «А-Капитал» являлись:
· ОПИФ «БСПБ – Глобальный» (до 10.01.2024 включительно). С 08.04.2024 - ОПИФ «А-Капитал Валютные облигации;
· ОПИФ «БСПБ – Глобальный баланс» (до 10.01.2024 включительно). Фонд исключен из реестра 19.02.2024 (присоединен к ОПИФ «А-Капитал Валютные облигации»);
· ОПИФ «Американский рынок» (до 06.12.2023 включительно). С 07.12.2023 - ЗПИФ «Американский рынок»
ООО «УК «А-Капитал» принято решение об изменении типа заблокированного фонда ОПИФ «Американский рынок» на закрытый паевой инвестиционный фонд. Изменение типа заблокированного фонда осуществляется путем внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ «Американский рынок», которые вступили в силу с 07.12.2023. Информация о публикации сообщения о регистрации указанных изменений и дополнений доступна на официальном сайте Управляющей компании в разделе Раскрытие информации в соответствии с законодательством.
Дополнительный фонд – это закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), созданный УК на основании п. 5 ст. 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023, в состав активов которого включаются активы заблокированного фонда, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Дополнительными фондами под управлением ООО «УК «А-Капитал» являются:
· ЗПИФ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»»;
· ЗПИФ «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»».
Цель создания дополнительного фонда – реализация заблокированных активов Управляющей компанией на наилучших доступных для Управляющей компании условиях и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев. Операции по приобретению и обмену инвестиционных паев дополнительного фонда не предусмотрены.
Операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев заблокированного фонда возобновлены со дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда. Дата возобновления операций с паями заблокированного фонда УК «А-Капитал» указана в сообщении на официальном сайте Управляющей компании в разделе Раскрытие информации в соответствии с законодательством.
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционного пая ОПИФ «БСПБ – Глобальный» (с 08.04.2024 - ОПИФ «А-Капитал Валютные облигации) и ОПИФ «БСПБ – Глобальный баланс» Фонд исключен из реестра 19.02.2024 (присоединен к ОПИФ «А-Капитал Валютные облигации») изменилась из-за вывода заблокированных активов в дополнительный фонд, а также из-за изменения стоимости незаблокированных активов.
Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда будет осуществлена каждому пайщику заблокированного фонда.
Количество инвестиционных паев дополнительного фонда равно количеству инвестиционных паев заблокированного фонда, принадлежащих соответствующему владельцу инвестиционных паев заблокированного фонда на дату составления списка владельцев паев.
Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда будет осуществляться в течение 10 (десяти) рабочих дней после включения активов заблокированного фонда в состав дополнительного фонда в рамках законодательства. От владельца инвестиционных паев не требуется никаких действий.
Ежеквартально, в случае поступления на банковские счета дополнительного фонда денежных средств, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим дополнительный фонд, в размере, превышающем 10% от стоимости чистых активов дополнительного фонда, определенной на последний день расчетного периода (квартала), будет осуществляться частичное погашение инвестиционных паев и выплата денежных средств владельцам инвестиционных паев в размере не менее 90% поступивших от доверительного управления имуществом в случае. От владельца инвестиционных паев не требуется подачи заявки на погашение.
Денежные средства после частичного погашения паев будут выплачиваться на банковские реквизиты владельца инвестиционных паев, указанные в Анкете зарегистрированного физического лица, которая была предоставлена в Управляющую компанию.
В случае изменений банковских реквизитов владельцу инвестиционных паев необходимо обратиться:
· в Управляющую компанию по телефону 8 (812) 677-77-20 или с помощью сервиса дистанционного обслуживания «Личный Кабинет» для получения подробной информации о процессе подачи изменений;
· в офис Агента ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Со списком офисов Агента можно ознакомиться на официальном сайте Управляющей компании в разделе Раскрытие информации в соответствии с законодательством.
С учетом рекомендации Банка России УК «А-Капитал» (далее — Управляющая компания, УК) уведомляет, что Управляющей компанией было принято решение одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев (далее — операции) с 1 марта 2022 года на срок до дня принятия УК решения об одновременном возобновлении операций по следующим паевым инвестиционным фондам:
Подробнее с решением о приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев можно ознакомиться здесь.
Также 1 марта 2022 года одновременно приостановлена выдача, погашение и обмен по следующим паевым инвестиционным фондам:
Подробнее с решением о приостановке выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев можно ознакомиться здесь.
В связи с этим прием заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев указанных фондов в настоящее время не осуществляется.
Вместе с тем Управляющая компания продолжает работу в штатном режиме и делает все возможное, чтобы исполнить принятые на себя обязательства и защитить права и интересы своих клиентов.
Банк России со своей стороны принимает необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и экономики в целом, а также для защиты благополучия граждан.
Мы находимся в постоянном взаимодействии с Банком России, иными уполномоченными органами, а также участниками финансового рынка с целью выработки возможных решений в сложившейся ситуации.
Просим клиентов набраться терпения и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Мы проинформируем вас обо всех изменениях, касающихся работы фондов, в активы которых входят иностранные ценные бумаги. Следите за обновлениями на сайте УК.
К сожалению, на данный момент нет возможности определить дату возобновления операций. В первую очередь, в связи с тем, что проблемы с обращаемостью иностранных инструментов, в том числе входящих в состав паевых инвестиционных фондов, возникли не по вине российских учетных институтов, а связаны с недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении инфраструктуры расчетов по таким инструментам. Управляющие активами УК «А-Капитал» в ежедневном режиме контролируют ситуацию со структурой портфеля ПИФ, даже если операции по ним еще не возобновлены. УК будет оперативно информировать вас о возможности возобновления операций.
В структуре активов ПИФ, не возобновивших операции, находятся, в том числе, валютные активы (иностранные ценные бумаги), которые хранятся в депозитарии НКО АО НРД. У депозитария НКО АО НРД открыты счета, в том числе, в европейском депозитарии Euroclear Bank S.A/N.V. (далее — Euroclear). Указанная цепочка хранения бумаг необходима для обеспечения доступа к иностранным торговым площадкам с целью проведения операций купли-продажи иностранных ценных бумаг. В связи с секционными ограничениями со стороны Европейского Союза депозитарий Euroclear ограничил движение иностранных ценных бумаг по счетам НРД, в связи с чем УК не имеет возможности продать иностранные ценные бумаги находящиеся в цепочке хранения НРД/Euroclear, поэтому невозможно осуществить расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фондов. В связи с указанными обстоятельствами УК не имеет возможности принять решение о возобновлении операций с паями фондов, в структуре активов которых находятся иностранные ценные бумаги.
Когда вышестоящий иностранный депозитарий снимет ограничения, купоны и дивиденды будут поступать. Но пока ограничения действуют, купоны и дивиденды по иностранным ценным бумагам начисляться не будут. По российским ценным бумагам купоны и дивиденды распределяются в стандартном режиме.