«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»

Информация о фонде

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»

  • Фонд сформирован из заблокированных активов, ранее входящих в состав ОПИФ «БСПБ – Глобальный баланс». С перечнем активов можно ознакомиться на сайте в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством».
  • Ежеквартально, в случае поступления денежных средств, связанных с доверительным управлением имуществом, в размере, превышающем 10% от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода (квартала), владельцам инвестиционных паев будет выплачиваться не менее 90% поступивших денежных средств от доверительного управления имуществом за квартал. Выплаты будут осуществляться на банковские счета владельцев инвестиционных паев.

Дата

Изменение за месяц
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 31.05.2024
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
1,83% - - - - -

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Документация по фонду
Ключевой информационный документ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» на 31.05.2024 Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный баланс»» Ключевой информационный документ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» на 29.12.2023 Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный баланс»» в редакции изменений от 11.01.2024 № 5841-1 Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный баланс»» (от 11.01.2024 № 5841-1) Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный баланс»» Правила определения СЧА ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный баланс»»
Отчетность по фонду