А-Капитал Золото

Целевая аудитория

Создан для инвесторов, целью которых является диверсификация портфеля активов и участие в росте стоимости золота.

Стратегия управления

Средства фонда инвестируются в права требования к Национальному клиринговому центру (НКЦ) выплатить денежный эквивалент драгоценного металла - золота.

Риск-профиль

Рискованный

Дата формирования

27 февраля 2024 года

Преимущества фонда

Защитная функция

Надежное обеспечение

Налоговая льгота

Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на

График

Таблица

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

1 год

3 года

5 лет

По

Выберите валюту

Перестроить график

Экспорт в Excel

Стоимость пая СЧА

Дата			Изменение за день
Стоимость пая, руб
СЧА, руб

Экспорт в Excel

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 29.11.2024

1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
5,11%	22,99%	32,66%	-	-	-

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора на 05.12.2024

За 20 рабочих дней	За 250 рабочих дней
-1,09%	-

Индикатором (целевым показателем), которому в соответствии с правилами доверительного управления следует доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото», является учетная цена 1 (одного) грамма аффинированного золота, публикуемая Банком России на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/.

Методология расчета учетной цены 1 (одного) грамма аффинированного золота раскрывается на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/metall/.

Условия инвестирования

100 000

Минимальная сумма первоначальных инвестиций

10 000

Минимальная сумма последующих инвестиций

1,5%

Комиссия за управление (от среднегодовой СЧА)

Надбавки:
Менее 1 млн руб.	1,25%
От 1 млн руб. до 5 млн руб.	1%
От 5 млн руб. и более	0,75%

Скидки:
Менее или равный 365 дням	1,5%
Более 365, но менее или равный 730 дням	0,75%
Более 730 дней	0%

Документация по фонду

Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» на 31.10.2024 Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» в редакции изменений от 04.04.2024 № 5989-1 Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» (от 04.04.2024 № 5989-1) Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото»

Отчетность по фонду

Вопросы и ответы

Сделано в iFrog

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет №125; по адресу обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5); по телефонам: (812) 677-77-20 / (812) 677-77-21 / (812) 677-77-22 или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.

Под управлением ООО «УК «А-Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за № 0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2024 за № 5989);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.01.2024 за № 5996);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4252);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5840);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Второй фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 22.11.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 22.11.2021 за № 4707-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Энергия» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 05.07.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 05.07.2023 за № 5468-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Магназора» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 04.08.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 04.08.2023 за № 5535-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Эрнест» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 11.12.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 11.12.2023 за № 5882-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Синопская мануфактура» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 04.12.2018 за № 3613, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инвестиционные технологии» (Правила доверительного управления согласованы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 25.01.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 26.01.2021 за № 4279-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Благо» (Правила доверительного управления согласованы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 06.12.2024, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 06.12.2024 за № 6741-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении ООО «УК «А-Капитал» (далее – Управляющий) доверительного управления. Результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления Управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является офертой или предложением делать оферты, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «А-Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Представленная информация (информационные материалы) не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.

Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ООО «УК «А-Капитал» сообщает о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющая компания прежде всего руководствуется интересами своих клиентов. Документы в отношении конфликта интересов раскрыты в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» настоящего сайта.

Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления со стороны ООО «УК «А-Капитал».