Раскрытие информации в соответствии с законодательством
ОфисыЗаказать звонок
О компании
Личный кабинет 8 (812) 677 77 20

А-Капитал Облигации Рантье

Целевая аудитория

Создан для инвесторов, целью которых является сбережение, приумножение средств в рублях с регулярным получением дохода.

Стратегия управления

Стратегия фонда направлена на детальный анализ эмитентов и отбор лучших инструментов со стабильным купонным потоком по соотношению риск/доходность.

Риск-профиль

Умеренный

Дата формирования

22 декабря 2023 года

Преимущества фонда
Инвесторы получают ежеквартальные выплаты, формируемые из доходов фонда, поступивших от доверительного управления.
Регулярные выплаты дохода
Деятельность управляющей компании регулирует Банк России, контролирует Специализированный депозитарий.
Надежность
Фиксированные параметры облигаций, такие как дата погашения и купонная ставка, обеспечивают предсказуемость денежных потоков и позволяют инвесторам прогнозировать будущую доходность своих вложений.
Прогнозируемость дохода
Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на
График
Таблица
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Экспорт в Excel
Стоимость пая СЧА
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Экспорт в Excel
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 28.02.2025
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
1,79% 6,42% 8,01% 11,52% - -

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Структура портфеля
По состоянию на 27.03.2025
Условия инвестирования
100 000
Минимальная сумма
первоначальных инвестиций
10 000
Минимальная сумма
последующих инвестиций
1,5%
Комиссия за управление
(от среднегодовой СЧА)
Надбавки:
менее 1 млн руб.1,25%
от 1 млн руб. до 5 млн руб.1,0%
от 5 млн руб. и более0,75%
Скидки:
менее или равный 365 дням1,5%
более 365 дней, но менее или равный 730 дням0,75%
более 730 дней0%
Документация по фонду
Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» на 28.02.2025 Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» в редакции изменений от 03.02.2025 № 5739-4 Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (от 03.02.2025 № 5739-4) Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 28.12.2024 Сведения о ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье»
Отчетность по фонду
Справка о СЧА на 28.02.2025 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Облигации Рантье» Отчет о приросте за февраль 2025 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Облигации Рантье» Справка о СЧА на 31.01.2025 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Облигации Рантье» Отчет о приросте за январь 2025 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Облигации Рантье»
Вопросы и ответы
© 2025. Все права защищены
Сделано в iFrog

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Малоохтинский, д. 64, литера В, часть пом. 24Н (комн. 1,3,5); по телефонам: (812) 677-77-20 / (812) 677-77-21 / (812) 677-77-22 или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Под управлением ООО «УК «А-Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за № 0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2024 за № 5989);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.01.2024 за № 5996);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4252);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5840);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Второй фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 22.11.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 22.11.2021 за № 4707-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Энергия» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 05.07.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 05.07.2023 за № 5468-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Магназора» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 04.08.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 04.08.2023 за № 5535-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Эрнест» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 11.12.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 11.12.2023 за № 5882-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Синопская мануфактура» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 04.12.2018 за № 3613, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инвестиционные технологии» (Правила доверительного управления согласованы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 25.01.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 26.01.2021 за № 4279-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Благо» (Правила доверительного управления согласованы АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 06.12.2024, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 06.12.2024 за № 6741-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инвест-1» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 15.03.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 15.03.2021 за № 4317-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении ООО «УК «А-Капитал» (далее – Управляющий) доверительного управления. Результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления Управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является офертой или предложением делать оферты, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «А-Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Представленная информация (информационные материалы) не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.

Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ООО «УК «А-Капитал» сообщает о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющая компания прежде всего руководствуется интересами своих клиентов. Документы в отношении конфликта интересов раскрыты в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» настоящего сайта.

Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления со стороны ООО «УК «А-Капитал».