Открытый паевой инвестиционный фонд

Меры защиты финансового рынка Ответы на вопросы ЦБ РФ

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет №125; по адресу обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623); по телефонам: (812) 677 77 20 / (812) 320 53 70 / (812) 320 53 72 или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.

Под управлением ООО «УК «А-Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за №0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный баланс» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.04.2021 за № 4393);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4252);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4250);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4254);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4253);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд новые технологии» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4251).
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «БСПБ - Второй фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 22.11.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 22.11.2021 за № 4707-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Энергия» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 05.07.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 05.07.2023 за № 5468-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Магназора» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 04.08.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 04.08.2023 за № 5535-СД, фонд для квалифицированных инвесторов).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении ООО «УК «А-Капитал» (далее – Управляющий) доверительного управления. Результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления Управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является офертой или предложением делать оферты, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «А-Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Представленная информация (информационные материалы) не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.

Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ООО «УК «А-Капитал» сообщает о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющая компания прежде всего руководствуется интересами своих клиентов. Документы в отношении конфликта интересов раскрыты в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» настоящего сайта.

Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления со стороны ООО «УК «А-Капитал».

Открытые паевые инвестиционные фонды