А-Капитал Облигации Рантье


Информация о фонде ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье»

  • Создан для инвесторов, целью которых является сбережение, приумножение средств в рублях с регулярным получением дохода. Все поступающие купоны будут выплачиваться на банковский счет владельца инвестиционных паев ежеквартально.

  • Стратегия фонда направлена на детальный анализ эмитентов и отбор лучших инструментов по соотношению риск/доходность. Портфель фонда формируется из облигаций российских эмитентов, номинированных в российских рублях, обеспечивающих стабильный купонный поток.

Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Стоимость пая СЧА
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 27.04.2024
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
0,90% 1,82% - - - -

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора на 08.05.2024
За 20 рабочих дней За 250 рабочих дней
0,34% -
Структура портфеля
По состоянию на 23.05.2024
Преимущества фонда
Инвесторы получают ежеквартальные выплаты, формируемые из доходов фонда, поступивших от доверительного управления.
Регулярные выплаты дохода
Деятельность управляющей компании регулирует Банк России, контролирует Специализированный депозитарий.
Надежность
Фиксированные параметры облигаций, такие как дата погашения и купонная ставка, обеспечивают предсказуемость денежных потоков и позволяют инвесторам прогнозировать будущую доходность своих вложений.
Прогнозируемость дохода
Условия инвестирования
100 000
Минимальная сумма
первоначальных инвестиций
10 000
Минимальная сумма
последующих инвестиций
1,5%
Комиссия за управление
(от среднегодовой СЧА)
Надбавки:
менее 1 млн руб.1,25%
от 1 млн руб. до 5 млн руб.1,0%
от 5 млн руб. и более0,75%
Скидки:
менее или равный 365 дням1,5%
более 365 дней, но менее или равный 730 дням0,75%
более 730 дней0%
Документация по фонду
Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» на 09.05.2024 Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» на 27.04.2024 Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.05.2024 Сведения о ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» в редакции изменений от 04.04.2024 № 5739-2 Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» (от 04.04.2024 № 5739-2) Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода»
Отчетность по фонду
Справка о СЧА на 27.04.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Облигации Рантье» Отчет о приросте за апрель 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Облигации Рантье» Справка о СЧА на 29.03.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Облигации Рантье» Отчет о приросте за март 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Облигации Рантье» Справка о СЧА на 29.02.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» Отчет о приросте за февраль 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» Справка о СЧА на 31.01.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» Отчет о приросте за январь 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода»