Раскрытие информации в соответствии с законодательством
ОфисыЗаказать звонок
О компании
Личный кабинет 8 (812) 677 77 20

А-Капитал Валютные облигации

Информация о фонде

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации»

  • Фонд создан для инвесторов, целью которых является сбережение и приумножение капитала в иностранной валюте, его защита от инфляции и получение дохода на уровне или выше, чем по валютным банковским вкладам.

  • Цель фонда на долгосрочный период – получение доходности выше ставок, чем по долларовым депозитам в десяти крупнейших банках России.

  • Стратегия фонда предполагает активное управление портфелем, регулярный поиск бумаг с наиболее привлекательным соотношением потенциальной доходности, риска и ликвидности. Выбор эмитентов происходит на основе тщательного кредитного анализа и сравнения фундаментальных показателей.
Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на
График
Таблица
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Экспорт в Excel
Стоимость пая СЧА
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Экспорт в Excel
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 28.06.2024
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
-7,60% -10,85% -7,42% - -33,70% -17,10%

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Структура портфеля
По состоянию на 25.07.2024
Преимущества фонда
Фонд создан для инвесторов, целью которых является сбережение и приумножение капитала в иностранной валюте.
Валютная доходность
Фонд состоит исключительно из облигаций российских эмитентов, хранящихся в Национальном расчетном депозитарии и обращающихся на Московской бирже, что гарантирует прозрачность и надежность инвестиций.
Надежность и прозрачность
Освобождение от уплаты НДФЛ при владении паями более 3 лет (вычет до 3 млн рублей за каждый год владения).
Налоговая льгота
Условия инвестирования
100 000
Минимальная сумма
первоначальных инвестиций
10 000
Минимальная сумма
последующих инвестиций
1,5%
Комиссия за управление
(от среднегодовой СЧА)
Надбавки:
менее 1 млн руб.1,25%
от 1 млн руб. до 5 млн руб.1,0%
от 5 млн руб. и более0,75%
Скидки:
менее или равный 365 дням 1,5%
более 365 дней, но менее или равный 730 дням 0,75%
более 730 дней 0%
Документация по фонду
Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» на 28.06.2024 Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.05.2024 Сведения о ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» в редакции изменений от 04.04.2024 № 0211-58233714-33 Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» (от 04.04.2024 № 0211-58233714-33) Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный», вступающие в силу с 15.10.2023
Отчетность по фонду
Справка о СЧА на 28.06.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Валютные облигации» Отчет о приросте за июнь 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Валютные облигации» Справка о СЧА на 31.05.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Валютные облигации» Отчет о приросте за май 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Валютные облигации» Справка о СЧА на 27.04.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Валютные облигации» Отчет о приросте за апрель 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Валютные облигации» Справка о СЧА на 29.03.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Валютные облигации» Отчет о приросте за март 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Валютные облигации» Справка о СЧА на 29.02.2024 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Глобальный» Отчет о приросте за февраль 2024 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Глобальный» Справка о СЧА на 31.01.2024 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Глобальный» Отчет о приросте за январь 2024 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Глобальный»
Вопросы и ответы
© 2024. Все права защищены
Сделано в iFrog

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет №125; по адресу обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5); по телефонам: (812) 677-77-20 / (812) 677-77-21 / (812) 677-77-22 или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.

Под управлением ООО «УК «А-Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за № 0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2024 за № 5989);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.01.2024 за № 5996);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Второй фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 22.11.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 22.11.2021 за № 4707-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Энергия» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 05.07.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 05.07.2023 за № 5468-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Магназора» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 04.08.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 04.08.2023 за № 5535-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Эрнест» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 11.12.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 11.12.2023 за № 5882-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Синопская мануфактура» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 04.12.2018 за № 3613, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4252);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5840);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841).

Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении ООО «УК «А-Капитал» (далее – Управляющий) доверительного управления. Результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления Управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является офертой или предложением делать оферты, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «А-Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Представленная информация (информационные материалы) не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.


Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ООО «УК «А-Капитал» сообщает о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющая компания прежде всего руководствуется интересами своих клиентов. Документы в отношении конфликта интересов раскрыты в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» настоящего сайта.

Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления со стороны ООО «УК «А-Капитал».