«БСПБ – Корпоративные облигации 1000»

«БСПБ – Корпоративные облигации 1000»

Умеренный профиль

Фонд предназначен для инвесторов со сбалансированным риск-профилем

Ожидаемая доходность**

Доходность превышает уровень ставок по депозитам*** в валюте стратегии на 1-2% годовых

Россия

В состав БПИФ входят корпоративные облигации российских эмитентов

Расходы фонда ≤ 1,3% от СЧА

Минимизированы комиссионные издержки – отсутствие скидок и надбавок. Доходы по ценным бумагам, поступающие в БПИФ, не облагаются налогом и эффективно реинвестируются

* Информация Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ссылка)
** Ожидаемая доходность в % годовых до вычета вознаграждения УК, комиссий и налогов 
*** Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц (по 30 крупнейшим банкам) по данным ЦБ РФ (ссылка)

Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Стоимость пая СЧА
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб


Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 27.04.2024
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
0,61% 1,31% 4,24% 2,89% - -

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Структура и состав фонда
По состоянию на 23.05.2024
Индекс «БСПБ - Корпоративные облигации 1000»

Индикатором доходности БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» является авторский индекс российских корпоративных облигаций со средней дюрацией 3 года (около 1000 дней) «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» . Индекс рассчитывается Московской биржей по базе расчета, еженедельно пересматриваемой аналитиками УК А-Капитал

Методика расчета индекса

Ребалансировка и корректировка базы расчета: 1 раз в неделю

Смотреть композицию индекса

Основные критерии базы расчета
Лимит концентрации на одного эмитента не более 13%
Целевая средняя дюрация 3 года
Срок до погашения/оферта отдельных фин. инструментов не более 8 лет
Целевой средний кредитный рейтинг BB
Минимальный кредитный рейтинг отдельных выпусков B
Документация по фонду
Ключевой информационный документ БПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» на 27.04.2024 Правила определения СЧА БПИФ рыночных финансовых «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 15.10.2023 Правила ДУ БПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» в редакции последних изменений от 01.06.2023 № 4449-2 Изменения и дополнения в Правила ДУ БПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (от 01.06.2023 № 4449-2) Сведения о БПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» Правила ДУ БПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» в редакции последних изменений от 24.01.2022 № 4449-1 Изменения и дополнения в Правила ДУ БПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (от 24.01.2022 № 4449-1)
Отчетность по фонду
Справка о СЧА на 29.03.2024 по БПИФ РФИ «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» Отчет о приросте за март 2024 по БПИФ РФИ «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» Справка о СЧА на 29.02.2024 по БПИФ РФИ «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» Отчет о приросте за февраль 2024 по БПИФ РФИ «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» Справка о СЧА на 31.01.2024 по БПИФ РФИ «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» Отчет о приросте за январь 2024 по БПИФ РФИ «БСПБ - Корпоративные облигации 1000»