«БСПБ - Сбалансированный»

Информация о фонде

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» является одним из старейших фондов страны. 

В 2021 году фонду исполнилось 20 лет, за это время стоимость пая фонда выросла более чем в 20 раз.

  • Фонд имеет широкую инвестиционную декларацию и активную стратегию управления. Основой портфеля фонда являются российские активы – акции и облигации.
  • Цель фонда – увеличение стоимости пая фонда за счет прироста капитализации российских компаний в долгосрочной перспективе, а также за счет роста цен на облигации российских эмитентов и купонных доходов по ним.
  • Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов.
Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Стоимость пая СЧА
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 31.10.2023
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
0,26% 1,88% 15,65% 47,77% 29,48% 89,75%

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Структура портфеля
По состоянию на 27.11.2023
Комментарий управляющего фондом

В августе на российском рынке акций сохранялась положительная динамика. По итогам месяца индекс МосБиржи вырос на 5,0%, до 3228 п.

Росту рынка способствовали ослабление курса рубля, растущие цены на нефть, а также факт возобновления публикаций финансовой отчетности российскими компаниями.

На рынке облигаций продолжился рост доходностей. Ключевая ставка по итогам внеочередного заседания Банка России 15 августа была повышена на 350 б.п. до 12% годовых. При этом ЦБ допустил повышение ключевой ставки в будущем.

В текущей ситуации держим портфель, составленный из российских акций и облигаций надежных эмитентов умеренной дюрации.

В фокусе – дальнейшие действия Банка России по ключевой ставке на сентябрьском заседании.

Преимущества фонда
Авторская
стратегия
Высокий
потенциал
Налоговая
льгота
Долгосрочный
рост
Условия инвестирования
400 000
Минимальная сумма
первоначальных инвестиций
10 000
Минимальная сумма
последующих инвестиций
2,75%
Комиссия за управление
(от среднегодовой СЧА)
Надбавки:
менее 1 млн руб.1,0%
от 1 млн руб. до 5 млн руб.0,75%
от 5 млн руб. и более 0,5%
Скидки:
менее или равный 182 дням1,5%
более 182 дней, но менее или равный 365 дням0,75%
более 365 дней0%
Документация по фонду
Отчетность по фонду
Справка о СЧА на 31.10.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за октябрь 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 29.09.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за сентябрь 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.08.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за август 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.07.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за июль 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 30.06.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за июнь 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.05.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за май 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 28.04.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за апрель 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.03.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за март 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о вознаграждении УК и расходах ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» за 2022 г. Справка о СЧА на 28.02.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за февраль 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.01.2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за январь 2023 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный»