А-Капитал Сбалансированный

Информация о фонде

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» является одним из старейших фондов страны. 

В 2021 году фонду исполнилось 20 лет, за это время стоимость пая фонда выросла более чем в 20 раз.

  • Фонд имеет широкую инвестиционную декларацию и активную стратегию управления. Основой портфеля фонда являются российские активы – акции и облигации.
  • Цель фонда – увеличение стоимости пая фонда за счет прироста капитализации российских компаний в долгосрочной перспективе, а также за счет роста цен на облигации российских эмитентов и купонных доходов по ним.
  • Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов.
Динамика стоимости пая и СЧА по состоянию на
С
По
Выберите валюту
Перестроить график
Стоимость пая СЧА
Дата

Изменение за день
Стоимость пая, руб

СЧА, руб

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая на 27.04.2024
1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет
2,08% 5,90% 5,93% 22,51% 18,28% 83,44%

Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения

Структура портфеля
По состоянию на 23.05.2024
Преимущества фонда
Широкая инвестиционная декларация и активное управление портфелем, включающим российские акции и облигации, позволяют оптимизировать соотношение риска и доходности в соответствии с текущей рыночной ситуацией.
Экспертное управление
Гибкая инвестиционная стратегия, основанная на динамическом распределении средств между классами активов и отраслями экономики, позволяет максимально использовать рыночные возможности для увеличения стоимости инвестиций.
Гибкость и рост
Освобождение от уплаты НДФЛ при владении паями более 3 лет (вычет до 3 млн рублей за каждый год владения).
Налоговая льгота
Условия инвестирования
100 000
Минимальная сумма
первоначальных инвестиций
10 000
Минимальная сумма
последующих инвестиций
3,5%
Комиссия за управление
(от среднегодовой СЧА)
Надбавки:
менее 1 млн руб.1,25%
от 1 млн руб. до 5 млн руб.1,0%
от 5 млн руб. и более 0,75%
Скидки:
менее или равный 365 дням 1,5%
более 365 дней, но менее или равный 730 дням 0,75%
более 730 дней 0%
Документация по фонду
Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» на 09.05.2024 Ключевой информационный документ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» на 27.04.2024 Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 09.05.2024 Сведения о ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» в редакции изменений от 04.04.2024 № 0047-18548678-38 Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (от 04.04.2024 № 0047-18548678-38) Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный» Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 15.10.2023
Отчетность по фонду
Справка о СЧА на 27.04.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Сбалансированный» Отчет о приросте за апрель 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Сбалансированный» Справка о СЧА на 29.03.2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Сбалансированный» Отчет о приросте за март 2024 по ОПИФ РФИ «А-Капитал Сбалансированный» Справка о СЧА на 29.02.2024 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за февраль 2024 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Справка о СЧА на 31.01.2024 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный» Отчет о приросте за январь 2024 по ОПИФ РФИ «БСПБ - Сбалансированный»