ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» является одним из старейших фондов страны.
В 2021 году фонду исполнилось 20 лет, за это время стоимость пая фонда выросла более чем в 20 раз.
- Фонд имеет широкую инвестиционную декларацию и активную стратегию управления. Основой портфеля фонда являются российские активы – акции и облигации.
- Цель фонда – увеличение стоимости пая фонда за счет прироста капитализации российских компаний в долгосрочной перспективе, а также за счет роста цен на облигации российских эмитентов и купонных доходов по ним.
- Стратегия фонда основывается на динамическом распределении средств как между классами активов (акциями и облигациями), так и между отраслями. Выбор бумаг основывается на постоянном сравнительном анализе на основе фундаментальных показателей и кредитных качеств эмитентов.
| Дата | Изменение за день | ||
| Стоимость пая, руб | |||
| СЧА, руб |
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
| 1,82% | 12,26% | 23,61% | 37,03% | 15,00% | 50,60% |
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
В марте фонд показал рост, прибавив 3,24%. На фоне неблагоприятных внешних факторов – волатильности нефтяных цен и развивающегося в мире банковского кризиса – российский рынок, напротив, показал положительную динамику. Индекс Мосбиржи вырос на 8%, индекс облигаций на 0,77%. Основным драйвером роста российского рынка акций стали акции Сбербанка, которые за месяц прибавили в цене 25% на фоне сообщений о дивидендных выплатах. Лучше рынка выглядели акции нефтяных компаний.
В части облигаций продолжаем фокусироваться на покупке бумаг эмитентов с высоким кредитным качеством: Роснефть, Газпром, Норильский никель. До заседания Банка России в апреле изменений в динамике долгового рынка не ожидаем. Продолжаем сохранять короткую дюрацию – в центре внимания обновление среднесрочного прогноза, а также комментарии ЦБ РФ в отношении возможности ужесточения ДКП на фоне повышенных проинфляционных рисков.
стратегия
потенциал
льгота
рост
первоначальных инвестиций
последующих инвестиций
(от среднегодовой СЧА)
| Надбавки: | |
|---|---|
| менее 1 млн руб. | 1,0% |
| от 1 млн руб. до 5 млн руб. | 0,75% |
| от 5 млн руб. и более | 0,5% |
| Скидки: | |
|---|---|
| менее или равный 182 дням | 1,5% |
| более 182 дней, но менее или равный 365 дням | 0,75% |
| более 365 дней | 0% |