Владельцам инвестиционных паев
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Заблокированные активы паевого инвестиционного
фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Американский рынок»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«БСПБ – Сбалансированный»
Информирование о проведении выкупа
иностранных ценных бумаг в соответствии
с Указом Президента РФ № 844 от 08.11.2023[1]
ООО «УК «А-Капитал» (далее – Общество, УК), являясь доверительным управляющим ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»», ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный» (далее – Фонд), на основании информации, полученной от ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий», на счетах депо которого учитываются иностранные ценные бумаги, определенные в Условиях проведения торгов ООО «Инвестиционная палата» (далее – Организатор торгов, ОТ), в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023[2], Информационным меморандумом ООО «Инвестиционная палата» от 11.03.2024[3] (далее – Информационный меморандум), уведомляет о предложении Организатора торгов поучаствовать в выкупе (продаже) заблокированных иностранных ценных бумаг (далее – ИЦБ), входящих в состав имущества Фонда, за счет денежных средств Покупателей-нерезидентов (в том числе лиц недружественных иностранных государств), учитываемых на их банковских счетах типа «С» (далее – Сделка).
Для участия в выкупе (продаже)[4] владельцу инвестиционных паев (далее также – Инвестор) необходимо предоставить в Общество Согласие владельца инвестиционных паев с указанием реквизитов счета владельца инвестиционных паев, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся владельцу инвестиционных паев в результате совершения Сделки (далее – Согласие).
Общество уведомляет о том, что 01 апреля 2024 года регистратор Фондов зафиксировал ограничения распоряжения инвестиционными паями Фонда (-ов) путем внесения записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, на которых учитываются инвестиционные паи Фонда (-ов), в количестве равном Лимиту погашения инвестиционных паев, а если общее количество инвестиционных паев Фонда (-ов), принадлежащих владельцу инвестиционных паев, меньше Лимита погашения инвестиционных паев, в количестве всех принадлежащих ему инвестиционных паев, до дня наступления следующих событий:
до получения регистратором Фонда (-ов) от Управляющей компании перечня владельцев инвестиционных паев, которые не предоставили Согласие – исключительно в отношении владельцев инвестиционных паев, не предоставивших Согласие;
до получения регистратором Фонда (-ов) информации о владельцах инвестиционных паев, чьи иностранные ценные бумаги не были проданы в рамках Сделок с учетом Условий проведения торгов - исключительно в отношении указанных Владельцев инвестиционных паев;
до погашения инвестиционных паев Фонда (-ов), принадлежащих владельцам инвестиционных паев - в отношении владельцев инвестиционных паев, чьи иностранные ценные бумаги были проданы в рамках Сделок с учетом Условий проведения торгов.
Ссылки на документы:
Информационный меморандум – https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/informacionnyy-memorandum-ooo-investicionnaya-palata-ot-11.03.2024/
Условия проведения торгов – https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/usloviya-provedeniya-torgov-i-soversheniya-sdelok-operaciy-s-inostrannymi-cennymi-bumagami/
Перечень выкупаемых ИЦБ – https://vykupicb.investpalata.ru/
Основные даты:
– 22.03.2024 – дата определения начальной стоимости выкупа ИЦБ
Сроки представле