Владельцам инвестиционных паев
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Заблокированные активы паевого инвестиционного
фонда «БСПБ – Глобальный баланс»»
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Американский рынок»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«БСПБ – Сбалансированный»
Информирование о проведении выкупа
иностранных ценных бумаг в соответствии
с Указом Президента РФ № 844 от 08.11.2023[1]
ООО «УК «А-Капитал» (далее – Общество, УК), являясь доверительным управляющим ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»», ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный» (далее – Фонд), на основании информации, полученной от ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий», на счетах депо которого учитываются иностранные ценные бумаги, определенные в Условиях проведения торгов ООО «Инвестиционная палата» (далее – Организатор торгов, ОТ), в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023[2], Информационным меморандумом ООО «Инвестиционная палата» от 11.03.2024[3] (далее – Информационный меморандум), уведомляет о предложении Организатора торгов поучаствовать в выкупе (продаже) заблокированных иностранных ценных бумаг (далее – ИЦБ), входящих в состав имущества Фонда, за счет денежных средств Покупателей-нерезидентов (в том числе лиц недружественных иностранных государств), учитываемых на их банковских счетах типа «С» (далее – Сделка).
Для участия в выкупе (продаже)[4] владельцу инвестиционных паев (далее также – Инвестор) необходимо предоставить в Общество Согласие владельца инвестиционных паев с указанием реквизитов счета владельца инвестиционных паев, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся владельцу инвестиционных паев в результате совершения Сделки (далее – Согласие).
Общество уведомляет о том, что 01 апреля 2024 года регистратор Фондов зафиксировал ограничения распоряжения инвестиционными паями Фонда (-ов) путем внесения записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, на которых учитываются инвестиционные паи Фонда (-ов), в количестве равном Лимиту погашения инвестиционных паев, а если общее количество инвестиционных паев Фонда (-ов), принадлежащих владельцу инвестиционных паев, меньше Лимита погашения инвестиционных паев, в количестве всех принадлежащих ему инвестиционных паев, до дня наступления следующих событий:
-
до получения регистратором Фонда (-ов) от Управляющей компании перечня владельцев инвестиционных паев, которые не предоставили Согласие – исключительно в отношении владельцев инвестиционных паев, не предоставивших Согласие;
-
до получения регистратором Фонда (-ов) информации о владельцах инвестиционных паев, чьи иностранные ценные бумаги не были проданы в рамках Сделок с учетом Условий проведения торгов - исключительно в отношении указанных Владельцев инвестиционных паев;
-
до погашения инвестиционных паев Фонда (-ов), принадлежащих владельцам инвестиционных паев - в отношении владельцев инвестиционных паев, чьи иностранные ценные бумаги были проданы в рамках Сделок с учетом Условий проведения торгов.
Ссылки на документы:
-
Информационный меморандум – https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/informacionnyy-memorandum-ooo-investicionnaya-palata-ot-11.03.2024/
-
Условия проведения торгов – https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty/usloviya-provedeniya-torgov-i-soversheniya-sdelok-operaciy-s-inostrannymi-cennymi-bumagami/
-
Перечень выкупаемых ИЦБ – https://vykupicb.investpalata.ru/
Основные даты:
– 22.03.2024 – дата определения начальной стоимости выкупа ИЦБ
– 25.03.2024 (10:00 Мск) – начало приема Организатором торгов - предложений на продажу от инвесторов-резидентов[5]
– 08.05.2024 (до 19:00 Мск) – окончание приема Организатором торгов - предложений на продажу от инвесторов-резидентов
– 13.05.2024 – 31.05.2024 – Организатор торгов формирует лоты ИБЦ, предъявленных к выкупу
– 03.06.2024 (10:00 Мск) – начало приема предложений от покупателей-нерезидентов
– 05.07.2024 (до 19:00 Мск) – окончание приема предложений от покупателей-нерезидентов
– 29.07.2024 – Организатор торгов производит расчет по сделкам
Сроки представлены на основании информации от Организатора торгов[6] и могут быть скорректированы.
Основные параметры:
-
Совокупная начальная стоимость отчуждаемых ИЦБ – рыночная стоимость активов определена на 22.03.2024 (далее – начальная стоимость[7]). ИЦБ будут продаваться не ниже начальной стоимости. Фактическая цена продажи определяется после поступления всех предложений от Покупателей-нерезидентов и не может быть ниже начальной стоимости. УК не будет взимать комиссии или любые другие платежи с физических лиц – резидентов в рамках сделок.
-
К выкупу могут быть предъявлены – акции иностранных эмитентов, депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, инвестиционные паи, ETF. Полный перечень ИЦБ размещен по ссылке https://vykupicb.investpalata.ru/.
-
К выкупу НЕ могут быть предъявлены – еврооблигации, структурные ноты, неквалифицированные иностранные финансовые инструменты, акции и расписки эмитентов, основной бизнес которых находится в России.
-
Сумма выкупа (совокупная начальная стоимость) – не более 100 000 (Ста тысяч) рублей в отношении каждого физического лица - владельца инвестиционных паев. Обращаем внимание, лимит в 100 000 рублей считается совокупно по всем предложениям от одного инвестора. Организатор торгов будет проверять предложения инвесторов на соответствие данному условию. Если сумма всех предложений от одного инвестора превысит установленный лимит, Организатор торгов по своему усмотрению отсечет часть ценных бумаг на сумму превышения (независимо от того, через кого подано предложение)[8].
-
В целях совершения сделок реализации ИЦБ будет осуществляться выдел из Фонда ИЦБ в пределах рассчитанного Лимита погашения инвестиционных паев, который составляет:
- для ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» – 7 082,014492 штук;
- для ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Сбалансированный» – 43,065436 штук;
- для ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» – 71,463121 штук.
- По факту получения Согласий Обществом будет рассчитано Предельное количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому Инвестору, предоставившему Согласие, и подлежащих погашению в случае осуществления выдела в целях совершения сделок реализации ИЦБ.
Предельное количество инвестиционных паев рассчитывается в следующем порядке:
-
в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Инвестору, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев фонда, принадлежащих данному Инвестору;
-
в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Инвестору, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев.
- По итогам проведения Торгов будет определено Фактическое количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому Инвестору, предоставившему Согласие, и подлежащих погашению при осуществлении выдела в целях совершения сделок реализации ИЦБ (далее — Фактическое количество инвестиционных паев), в соответствии со следующим порядком:
-
в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех ИЦБ, предложенных к продаже, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;
-
в случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностранных ценных бума ИЦБ в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости ИЦБ, предложенных Обществом к продаже. При этом для расчета указанной доли используется начальная стоимость ИЦБ.
-
Для подачи Согласия инвестору необходимо:
- Связаться с УК по телефонам 8(812) 677-77-20, 677-77-21, 677-77-22 или с Вашим менеджером у Агента (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») для уточнения подробностей получения формы, заполнения и подачи в УК Согласия.
- Подать в УК оригинал Согласия не позднее 22.04.2024.
Общество уведомляет о том, что с момента подачи Согласия:
- иностранные ценные бумаги, которые предъявлены к выкупу (указаны в Согласии), будут ограничены для распоряжения (нельзя проводить какие-либо сделки (операции) с ними);
- инвестор не будет иметь права на получение каких-либо процентов, ценовой разницы, возмещения убытков или какой-либо иной формы компенсации в связи с вышеуказанным ограничением распоряжения Иностранными ценными бумагами.
Подача Согласия на продажу заблокированных ценных бумаг не гарантирует в дальнейшем полный и/или частичный акцепт предложения и реализацию ценных бумаг, указанных в Согласии.
[1] Указ Президента Российской Федерации №844 от 08.11.2023 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».
[2] Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций).
[3] Информационный меморандум ООО «Инвестиционная палата» от 11.03.2024 в отношении предложения о выкупе принадлежащих российским резидентам - физическим лицам иностранных ценных бумаг нерезидентами за счет денежных средств в рублях в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».
[4] Участие в торгах ИЦБ является добровольным.
[5] Являются безотзывными и не могут быть отозваны до 01.09.2024.
[6]https://storage.yandexcloud.net/s3y.investpalata.ru/2qoyohmAcv26PXAMwHQ7gZjDnXqqQSOdsikk7P7n/vykup_icb_prezentaciya_dlya_roznichnyh_investorov.pdf.
[7] Устанавливается в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на 22 марта 2024 года исходя из цены каждой ИЦБ на 22 марта 2024 года.
[8] Пример того, как могут быть выбраны ИЦБ к выкупу https://storage.yandexcloud.net/s3y.investpalata.ru/2qoyohmAcv26PXAMwHQ7gZjDnXqqQSOdsikk7P7n/vykup_icb_prezentaciya_dlya_roznichnyh_investorov.pdf.
Вернуться к списку новостей
