Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Перечень собираемых данных: Сведения о местоположении; тип и версия ОС тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источники входа на сайт; язык ОС и браузера; посещенные страницы сайта и действия на них; ip-адрес в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и передачи третьим лицам.
Дата | Документ | Период актуальности |
---|---|---|
23.06.2023 15:12 | Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» c изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2023 (Внесение изменений в ПСЧА связано с прекращением расчета индексов корпоративных и муниципальных облигаций, для оценки кредитного качества которых используются кредитные рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами, а также индикатора MosPrime Rate) |
с 01.07.2023 по 14.10.2023 |
23.06.2023 15:10 | Правила определения СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2023 (Внесение изменений в ПСЧА связано с прекращением расчета индексов корпоративных и муниципальных облигаций, для оценки кредитного качества которых используются кредитные рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами, а также индикатора MosPrime Rate) |
с 01.07.2023 по 14.10.2023 |
23.06.2023 14:48 | Правила определения СЧА БПИФ рыночных финансовых «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.07.2023 (Внесение изменений в ПСЧА связано с прекращением расчета индексов корпоративных и муниципальных облигаций, для оценки кредитного качества которых используются кредитные рейтинги, присвоенные международными рейтинговыми агентствами, а также индикатора MosPrime Rate) |
с 01.07.2023 по 14.10.2023 |
16.06.2023 10:14 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 03.07.2023 |
с 03.07.2023 по 10.07.2023 |
08.06.2023 17:57 | Информация в соответствии с Указанием № 3921-У |
с 08.06.2023 |
08.06.2023 17:35 | Информация для получателей финансовых услуг Инвестиционного советника |
с 09.06.2023 до 25.06.2023 |
08.06.2023 14:06 | Динамика доходности стандартных стратегий на 31.05.2023 |
Бессрочно |
30.05.2023 10:29 | Декларация о рисках_ДДУ ИИС |
c 30.05.2023 до 24.03.2024 |
18.05.2023 10:41 | Согласие на обработку ПДн (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006) |
Бессрочно |
18.05.2023 10:14 | Заявление на предоставление справки по форме 2-НДФЛ |
Бессрочно |
18.05.2023 10:12 | Заявление о расторжении договора доверительного управления |
Бессрочно |
18.05.2023 10:09 | Заявление на аннулирование поручения |
Бессрочно |
18.05.2023 10:07 | Заявление на предоставление отчета |
Бессрочно |
15.05.2023 17:01 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 30.05.2023 |
с 30.05.2023 по 02.07.2023 |
15.05.2023 16:59 | Договор доверительного управления, действующий с 30.05.2023 |
с 30.05.2023 по 10.07.2023 |
15.05.2023 14:13 | Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» |
до исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов |
15.05.2023 14:11 | Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» |
до исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов |
15.05.2023 14:10 | Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» |
до исключения ПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов |
15.05.2023 14:05 | Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» |
до 06/12/2023 |
12.05.2023 16:11 | Информация в соответствии с Указанием № 5609-У |
с 12.05.2023 |
12.05.2023 16:01 | Информация в соответствии с Указанием № 3921-У |
с 12.05.2023 по 07.06.2023 |
12.05.2023 15:54 | Уведомление об обязательной информации для получателей финансовых услуг |
с 12.05.2023 до 25.06.2023 |
10.05.2023 17:57 | Динамика доходности стандартных стратегий на 30.04.2023 |
Бессрочно |
27.04.2023 14:53 | Информация о стоимости пая и СЧА ОПИФ на 26.04.2023 |
до опубликования нового сообщения |
26.04.2023 17:39 | Информация о стоимости пая и СЧА ОПИФ на 25.04.2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд Золото" ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд новые технологии" ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг" ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг" |
до опубликования нового сообщения |
21.04.2023 15:35 | Информация об агенте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
с 24.04.2023 по 28.09.2023 |
07.04.2023 13:30 | Динамика доходности стандартных стратегий на 31.03.2023 |
Бессрочно |
21.03.2023 15:46 | Договор доверительного управления (ИИС), действующий с 05.04.2023 |
с 05.04.2023 |
21.03.2023 15:44 | Договор доверительного управления, действующий с 05.04.2023 |
с 05.04.2023 по 29.05.2023 |
07.03.2023 15:08 | Динамика доходности стандартных стратегий на 28.02.2023 |
Бессрочно |
Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия; Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, без ограничения срока действия.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.
Получить подробную информацию об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет №125; по адресу обособленного подразделения управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5); по телефонам: (812) 677-77-20 / (812) 677-77-21 / (812) 677-77-22 или в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов.
Под управлением ООО «УК «А-Капитал» находятся следующие паевые инвестиционные фонды:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 08.11.2000 за № 0047-18548678);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России 22.12.2005 за № 0450-75409623);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Валютные облигации» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 12.05.2004 за № 0211-58233714);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Облигации Рантье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Золото» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2024 за № 5989);
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.01.2024 за № 5996);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - ОФЗ 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4448);
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Корпоративные облигации 1000» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.06.2021 за № 4449);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Невский - Десятый фонд» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.09.2015 за № 3040, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Второй фонд» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 22.11.2021, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 22.11.2021 за № 4707-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Энергия» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 05.07.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 05.07.2023 за № 5468-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «А-Капитал Магназора» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 04.08.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 04.08.2023 за № 5535-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Эрнест» (Правила доверительного управления согласованы ЗАО «ПРСД» 11.12.2023, информация внесена в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 11.12.2023 за № 5882-СД, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Синопская мануфактура» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 04.12.2018 за № 3613, фонд для квалифицированных инвесторов);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Американский рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2020 № 4252);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5840);
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс»» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.11.2023 за № 5841).
Любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными. Существует вероятность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении ООО «УК «А-Капитал» (далее – Управляющий) доверительного управления. Результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы в будущем. При подписании договора доверительного управления Управляющий обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
Ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является офертой или предложением делать оферты, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «А-Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Представленная информация (информационные материалы) не заменяют консультации специалиста в области инвестиций и финансов и не должны использоваться вместо неё.
Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
ООО «УК «А-Капитал» сообщает о совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по инвестиционному консультированию, а также о существовании риска конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющая компания прежде всего руководствуется интересами своих клиентов. Документы в отношении конфликта интересов раскрыты в разделе «Раскрытие информации в соответствии с законодательством» настоящего сайта.
Любая информация, представленная на сайте, действительна на дату ее размещения и может быть изменена и/или дополнена в любое время без предварительного уведомления со стороны ООО «УК «А-Капитал».